ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 98,283,861 |
| 未収入金 | 134,316 |
| 流動資産計 | 98,418,177 |
| 資産の部合計 | 98,418,177 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,073,456 |
| 未払受託者報酬 | 14,624 |
| 未払委託者報酬 | 107,454 |
| その他未払費用 | 7,720 |
| 流動負債計 | 1,203,254 |
| 負債の部合計 | 1,203,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,816,717 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,398,206 |
| （分配準備積立金） | 5,993,613 |
| 元本等合計 | 97,214,923 |
| 純資産の部合計 | 97,214,923 |
| 負債・純資産合計 | 98,418,177 |
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