ひとくふう日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月3日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 98,283,861 | 142,448,911 |
| 未収入金 | 134,316 | 749,227 |
| 流動資産計 | 98,418,177 | 143,198,138 |
| 資産の部合計 | 98,418,177 | 143,198,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,073,456 | 1,128,615 |
| 未払受託者報酬 | 14,624 | 22,718 |
| 未払委託者報酬 | 107,454 | 166,944 |
| その他未払費用 | 7,720 | 12,136 |
| 流動負債計 | 1,203,254 | 1,330,413 |
| 負債の部合計 | 1,203,254 | 1,330,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,816,717 | 115,344,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,398,206 | 26,523,473 |
| （分配準備積立金） | 5,993,613 | 12,727,873 |
| 元本等合計 | 97,214,923 | 141,867,725 |
| 純資産の部合計 | 97,214,923 | 141,867,725 |
| 負債・純資産合計 | 98,418,177 | 143,198,138 |
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