有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月4日-平成29年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年3月4日) | 23 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年3月末日 | 44 | - | 1.0039 | - |
| 平成28年4月末日 | 74 | - | 0.9870 | - |
| 平成28年5月末日 | 88 | - | 1.0109 | - |
| 平成28年6月末日 | 80 | - | 0.9614 | - |
| 平成28年7月末日 | 82 | - | 0.9956 | - |
| 平成28年8月末日 | 84 | - | 0.9504 | - |
| 平成28年9月末日 | 89 | - | 0.9812 | - |
| 平成28年10月末日 | 91 | - | 1.0098 | - |
| 平成28年11月末日 | 88 | - | 1.0368 | - |
| 平成28年12月末日 | 93 | - | 1.0670 | - |
| 平成29年1月末日 | 91 | - | 1.0574 | - |
| 平成29年2月末日 | 95 | - | 1.0624 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 97 | - | 1.0705 | - |
| 平成29年3月末日 | 98 | - | 1.0651 | - |
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