半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月4日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年3月4日) | 23 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年9月末日 | 89 | - | 0.9812 | - |
| 平成28年10月末日 | 91 | - | 1.0098 | - |
| 平成28年11月末日 | 88 | - | 1.0368 | - |
| 平成28年12月末日 | 93 | - | 1.0670 | - |
| 平成29年1月末日 | 91 | - | 1.0574 | - |
| 平成29年2月末日 | 95 | - | 1.0624 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月3日) | 97 | - | 1.0705 | - |
| 平成29年3月末日 | 98 | - | 1.0651 | - |
| 平成29年4月末日 | 100 | - | 1.0799 | - |
| 平成29年5月末日 | 110 | - | 1.1347 | - |
| 平成29年6月末日 | 120 | - | 1.1654 | - |
| 平成29年7月末日 | 123 | - | 1.1663 | - |
| 平成29年8月末日 | 126 | - | 1.1731 | - |
| 平成29年9月末日 | 130 | - | 1.2034 | - |
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