米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,821,665 | 1,424,012 |
| コール・ローン | 29,481,899 | 34,236,902 |
| 親投資信託受益証券 | 325,697,247 | 423,580,403 |
| 流動資産計 | 358,000,811 | 459,241,317 |
| 資産の部合計 | 358,000,811 | 459,241,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,117,403 |
| 未払解約金 | － | 9,318 |
| 未払受託者報酬 | 43,362 | 57,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,192 | 1,616,506 |
| 未払利息 | 48 | 58 |
| その他未払費用 | 10,487 | 13,879 |
| 流動負債計 | 1,268,089 | 12,814,897 |
| 負債の部合計 | 1,268,089 | 12,814,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,882,109 | 444,696,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,149,387 | 1,730,294 |
| 元本等合計 | 356,732,722 | 446,426,420 |
| 純資産の部合計 | 356,732,722 | 446,426,420 |
| 負債・純資産合計 | 358,000,811 | 459,241,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
