米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月22日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,424,012 | 792,918 |
| コール・ローン | 34,236,902 | 68,949,072 |
| 親投資信託受益証券 | 423,580,403 | 1,684,956,754 |
| 流動資産計 | 459,241,317 | 1,754,698,744 |
| 資産の部合計 | 459,241,317 | 1,754,698,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,117,403 | － |
| 未払解約金 | 9,318 | 12,519 |
| 未払受託者報酬 | 57,733 | 205,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,506 | 5,745,043 |
| 未払利息 | 58 | 128 |
| その他未払費用 | 13,879 | 49,684 |
| 流動負債計 | 12,814,897 | 6,012,559 |
| 負債の部合計 | 12,814,897 | 6,012,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 444,696,126 | 1,918,780,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,730,294 | -170,094,013 |
| 元本等合計 | 446,426,420 | 1,748,686,185 |
| 純資産の部合計 | 446,426,420 | 1,748,686,185 |
| 負債・純資産合計 | 459,241,317 | 1,754,698,744 |
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