ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,039,899,906 | 1,716,141,482 |
| 派生商品評価勘定 | 32,290,152 | 2,534,599 |
| 未収入金 | 59,326,487 | － |
| 流動資産計 | 2,131,516,545 | 1,718,676,081 |
| 資産の部合計 | 2,131,516,545 | 1,718,676,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,910,283 |
| 未払金 | 72,913 | － |
| 未払収益分配金 | 6,090,744 | 4,818,032 |
| 未払解約金 | 2,591,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 361,679 | 306,549 |
| 未払委託者報酬 | 15,069,936 | 12,772,643 |
| その他未払費用 | 1,116,230 | 935,280 |
| 流動負債計 | 25,302,752 | 26,742,787 |
| 負債の部合計 | 25,302,752 | 26,742,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,248,026 | 1,606,010,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,965,767 | 85,922,501 |
| （分配準備積立金） | 76,042,389 | 83,956,681 |
| 元本等合計 | 2,106,213,793 | 1,691,933,294 |
| 純資産の部合計 | 2,106,213,793 | 1,691,933,294 |
| 負債・純資産合計 | 2,131,516,545 | 1,718,676,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
