ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド2016-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 108,064,740 | 297,023,395 |
| 為替差損益 | -59,342,406 | -249,397,835 |
| 営業収益合計 | 48,722,334 | 47,625,560 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 受託者報酬 | 361,679 | 306,549 |
| 委託者報酬 | 15,069,936 | 12,772,643 |
| その他費用 | 1,127,030 | 935,280 |
| 営業費用合計 | 16,558,648 | 14,014,479 |
| 全事業営業利益 | 32,163,686 | 33,611,081 |
| 当期経常利益 | 32,163,686 | 33,611,081 |
| 四半期純利益 | 32,163,686 | 33,611,081 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,327,391 | 3,508,161 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,965,767 | 85,922,501 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,997 | 40,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,997 | 40,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,904,675 | 15,368,516 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,904,675 | 15,368,516 |
| 分配金 | 6,090,744 | 4,818,032 |
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