有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年10月12日)	2,291	2,298	1.0251	1.0281
第2計算期間末	(平成29年 4月12日)	2,106	2,112	1.0374	1.0404
第3計算期間末	(平成29年10月12日)	1,691	1,696	1.0535	1.0565
	平成28年10月末日	2,278	―	1.0286	―
	11月末日	2,241	―	1.0169	―
	12月末日	2,264	―	1.0288	―
	平成29年 1月末日	2,252	―	1.0322	―
	2月末日	2,228	―	1.0367	―
	3月末日	2,127	―	1.0393	―
	4月末日	2,048	―	1.0439	―
	5月末日	1,972	―	1.0464	―
	6月末日	1,878	―	1.0504	―
	7月末日	1,824	―	1.0519	―
	8月末日	1,780	―	1.0514	―
	9月末日	1,725	―	1.0556	―
	10月末日	1,647	―	1.0560	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。