有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-04(為替ヘッジあり/限定追加型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月12日)	2,291	2,298	1.0251	1.0281
第2計算期間末	(2017年 4月12日)	2,106	2,112	1.0374	1.0404
第3計算期間末	(2017年10月12日)	1,691	1,696	1.0535	1.0565
第4計算期間末	(2018年 4月12日)	1,428	1,432	1.0514	1.0544
第5計算期間末	(2018年10月12日)	1,190	1,193	1.0444	1.0474
第6計算期間末	(2019年 4月12日)	1,010	1,013	1.0417	1.0447
第7計算期間末	(2019年10月15日)	960	962	1.0347	1.0377
	2018年10月末日	1,188	―	1.0420	―
	11月末日	1,148	―	1.0392	―
	12月末日	1,109	―	1.0367	―
	2019年 1月末日	1,070	―	1.0434	―
	2月末日	1,062	―	1.0450	―
	3月末日	1,015	―	1.0433	―
	4月末日	1,006	―	1.0419	―
	5月末日	1,002	―	1.0392	―
	6月末日	997	―	1.0413	―
	7月末日	995	―	1.0401	―
	8月末日	968	―	1.0401	―
	9月末日	965	―	1.0376	―
	10月末日	951	―	1.0341	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。