ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 9,952 |
| コール・ローン | 1,222,688 |
| 親投資信託受益証券 | 184,776,739 |
| 未収入金 | 39,101 |
| 流動資産計 | 186,048,480 |
| 資産の部合計 | 186,048,480 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 35,261 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,609 |
| その他未払費用 | 8,742 |
| 流動負債計 | 1,279,612 |
| 負債の部合計 | 1,279,612 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 185,287,586 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,718 |
| 純資産の部合計 | 184,768,868 |
| 負債・純資産合計 | 186,048,480 |
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