ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,376 | 23,138 |
| コール・ローン | 926,811 | 944,338 |
| 親投資信託受益証券 | 132,612,648 | 121,785,558 |
| 未収入金 | 25,159 | 2,585,316 |
| 流動資産計 | 133,573,994 | 125,338,350 |
| 資産の部合計 | 133,573,994 | 125,338,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,558,800 |
| 未払受託者報酬 | 26,640 | 27,535 |
| 未払委託者報酬 | 933,735 | 964,857 |
| その他未払費用 | 6,593 | 6,813 |
| 流動負債計 | 966,968 | 3,558,005 |
| 負債の部合計 | 966,968 | 3,558,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,016,327 | 95,014,954 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,590,699 | 26,765,391 |
| 純資産の部合計 | 132,607,026 | 121,780,345 |
| 負債・純資産合計 | 133,573,994 | 125,338,350 |
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