ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,293 | 17,073,017 |
| コール・ローン | 1,374,543 | 8,213,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,000,113 | 4,267,015,625 |
| 未収入金 | 217,410 | 905,755 |
| 流動資産計 | 1,236,726,359 | 4,293,207,980 |
| 資産の部合計 | 1,236,726,359 | 4,293,207,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,971 | 729,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,385 | 25,526,766 |
| その他未払費用 | 12,108 | 118,199 |
| 流動負債計 | 1,776,464 | 26,374,246 |
| 負債の部合計 | 1,776,464 | 26,374,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,234,840 | 2,950,274,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,715,055 | 1,316,558,923 |
| 純資産の部合計 | 1,234,949,895 | 4,266,833,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,236,726,359 | 4,293,207,980 |
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