ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,973,748 | 110,949 |
| コール・ローン | 17,372,446 | 25,695,265 |
| 親投資信託受益証券 | 3,660,415,417 | 3,029,308,647 |
| 未収入金 | 27,184,208 | 12,979,023 |
| 流動資産計 | 3,718,945,819 | 3,068,093,884 |
| 資産の部合計 | 3,718,945,819 | 3,068,093,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,711,973 | 12,337,298 |
| 未払受託者報酬 | 884,284 | 734,918 |
| 未払委託者報酬 | 30,951,333 | 25,723,359 |
| その他未払費用 | 138,436 | 118,741 |
| 流動負債計 | 58,686,026 | 38,914,316 |
| 負債の部合計 | 58,686,026 | 38,914,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,991,986,252 | 2,339,085,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 668,273,541 | 690,094,500 |
| 純資産の部合計 | 3,660,259,793 | 3,029,179,568 |
| 負債・純資産合計 | 3,718,945,819 | 3,068,093,884 |
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