ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,258 | 93,405 |
| コール・ローン | 21,648,138 | 14,611,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,875,457 | 1,840,651,107 |
| 未収入金 | 39,202,654 | 16,315,497 |
| 流動資産計 | 2,482,873,507 | 1,871,671,245 |
| 資産の部合計 | 2,482,873,507 | 1,871,671,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,872,094 | 15,914,971 |
| 未払受託者報酬 | 620,628 | 428,520 |
| 未払委託者報酬 | 21,723,601 | 14,999,703 |
| その他未払費用 | 105,370 | 80,834 |
| 流動負債計 | 61,321,693 | 31,424,028 |
| 負債の部合計 | 61,321,693 | 31,424,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,769,252,420 | 1,313,724,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,299,394 | 526,523,106 |
| 純資産の部合計 | 2,421,551,814 | 1,840,247,217 |
| 負債・純資産合計 | 2,482,873,507 | 1,871,671,245 |
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