ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,859 | 68,154 |
| コール・ローン | 11,757,320 | 8,066,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,644,974 | 1,024,230,070 |
| 未収入金 | 30,151,359 | 226,646 |
| 流動資産計 | 1,218,675,512 | 1,032,590,881 |
| 資産の部合計 | 1,218,675,512 | 1,032,590,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 60 |
| 未払解約金 | 29,994,479 | 2,016,560 |
| 未払受託者報酬 | 336,625 | 236,823 |
| 未払委託者報酬 | 11,783,316 | 8,290,595 |
| その他未払費用 | 69,349 | 56,799 |
| 流動負債計 | 42,183,769 | 10,600,837 |
| 負債の部合計 | 42,183,769 | 10,600,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,240,445 | 607,131,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,251,298 | 414,858,516 |
| （分配準備積立金） | 227,705,955 | 203,205,288 |
| 元本等合計 | 1,176,491,743 | 1,021,990,044 |
| 純資産の部合計 | 1,176,491,743 | 1,021,990,044 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,675,512 | 1,032,590,881 |
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