ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,602 | 17,057 |
| コール・ローン | 8,151,813 | 6,749,699 |
| 親投資信託受益証券 | 936,707,113 | 842,751,712 |
| 未収入金 | 210,620 | 319,952 |
| 流動資産計 | 945,123,148 | 849,838,420 |
| 資産の部合計 | 945,123,148 | 849,838,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 210,000 |
| 未払受託者報酬 | 233,340 | 192,736 |
| 未払委託者報酬 | 8,168,012 | 6,747,393 |
| その他未払費用 | 56,633 | 48,122 |
| 流動負債計 | 8,457,985 | 7,198,251 |
| 負債の部合計 | 8,457,985 | 7,198,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,247,145 | 469,459,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,418,018 | 373,180,967 |
| （分配準備積立金） | 165,148,172 | 141,019,886 |
| 元本等合計 | 936,665,163 | 842,640,169 |
| 純資産の部合計 | 936,665,163 | 842,640,169 |
| 負債・純資産合計 | 945,123,148 | 849,838,420 |
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