ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,636 | 74,605 |
| コール・ローン | 5,773,633 | 6,029,717 |
| 親投資信託受益証券 | 742,135,652 | 1,342,823,954 |
| 未収入金 | 157,860 | 282,122 |
| 流動資産計 | 748,212,781 | 1,349,210,398 |
| 資産の部合計 | 748,212,781 | 1,349,210,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 168,497 | 177,741 |
| 未払委託者報酬 | 5,898,893 | 6,222,079 |
| その他未払費用 | 42,055 | 43,784 |
| 流動負債計 | 6,109,445 | 6,443,604 |
| 負債の部合計 | 6,109,445 | 6,443,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,620,912 | 622,250,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,482,424 | 720,516,740 |
| （分配準備積立金） | 147,896,092 | 124,046,055 |
| 元本等合計 | 742,103,336 | 1,342,766,794 |
| 純資産の部合計 | 742,103,336 | 1,342,766,794 |
| 負債・純資産合計 | 748,212,781 | 1,349,210,398 |
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