ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 257,418 | 1,353,625 |
| コール・ローン | 20,092,302 | 38,331,193 |
| 親投資信託受益証券 | 4,104,096,363 | 5,488,707,738 |
| 未収入金 | 19,380,312 | 1,292,044 |
| 流動資産計 | 4,143,826,395 | 5,529,684,600 |
| 資産の部合計 | 4,143,826,395 | 5,529,684,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,511,651 | 20,837 |
| 未払受託者報酬 | 591,493 | 1,139,945 |
| 未払委託者報酬 | 20,703,679 | 39,899,455 |
| その他未払費用 | 101,612 | 166,022 |
| 流動負債計 | 39,908,435 | 41,226,259 |
| 負債の部合計 | 39,908,435 | 41,226,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,688,923,743 | 2,119,507,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,414,994,217 | 3,368,950,885 |
| （分配準備積立金） | 636,374,124 | 602,257,565 |
| 元本等合計 | 4,103,917,960 | 5,488,458,341 |
| 純資産の部合計 | 4,103,917,960 | 5,488,458,341 |
| 負債・純資産合計 | 4,143,826,395 | 5,529,684,600 |
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