ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,041,446 | 5,734,716 |
| コール・ローン | 44,444,280 | 41,921,658 |
| 親投資信託受益証券 | 6,044,575,568 | 5,914,566,012 |
| 未収入金 | 6,249,823 | 25,115,335 |
| 未収利息 | － | 1,044 |
| 流動資産計 | 6,096,311,117 | 5,987,338,765 |
| 資産の部合計 | 6,096,311,117 | 5,987,338,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,466,113 | 55,614,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,149 | 1,247,230 |
| 未払委託者報酬 | 45,576,567 | 43,654,674 |
| その他未払費用 | 181,400 | 175,271 |
| 流動負債計 | 52,526,229 | 100,691,481 |
| 負債の部合計 | 52,526,229 | 100,691,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,302,815,335 | 2,115,984,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,740,969,553 | 3,770,663,047 |
| （分配準備積立金） | 892,307,867 | 787,877,778 |
| 元本等合計 | 6,043,784,888 | 5,886,647,284 |
| 純資産の部合計 | 6,043,784,888 | 5,886,647,284 |
| 負債・純資産合計 | 6,096,311,117 | 5,987,338,765 |
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