半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 平成28年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成28年3月末日 | 130,116,316 | - | 1.0660 | - | |
| 4月末日 | 166,462,638 | - | 1.0515 | - | |
| 5月末日 | 205,940,644 | - | 1.1060 | - | |
| 6月末日 | 192,523,884 | - | 1.0235 | - | |
| 7月末日 | 194,493,644 | - | 1.0526 | - | |
| 8月末日 | 184,768,868 | - | 0.9972 | - | |
| 9月末日 | 188,954,080 | - | 1.0196 | - | |
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