有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 132,607,026 | 132,607,026 | 1.1236 | 1.1236 |
| (2017年1月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,234,949,895 | 1,234,949,895 | 1.5280 | 1.5280 |
| (2018年1月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,660,259,793 | 3,660,259,793 | 1.2234 | 1.2234 |
| (2019年1月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,421,551,814 | 2,421,551,814 | 1.3687 | 1.3687 |
| (2020年1月27日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,176,491,743 | 1,176,491,743 | 1.7712 | 1.7712 |
| (2021年1月25日) | ||||
| 2020年1月末日 | 2,362,557,028 | - | 1.3510 | - |
| 2月末日 | 1,963,109,566 | - | 1.2317 | - |
| 3月末日 | 1,850,583,651 | - | 1.1598 | - |
| 4月末日 | 1,973,452,938 | - | 1.2501 | - |
| 5月末日 | 1,906,244,256 | - | 1.3377 | - |
| 6月末日 | 1,906,142,551 | - | 1.3783 | - |
| 7月末日 | 1,742,130,582 | - | 1.3532 | - |
| 8月末日 | 1,776,643,756 | - | 1.4255 | - |
| 9月末日 | 1,746,537,378 | - | 1.4852 | - |
| 10月末日 | 1,591,649,277 | - | 1.4673 | - |
| 11月末日 | 1,294,339,092 | - | 1.6830 | - |
| 12月末日 | 1,209,650,823 | - | 1.7205 | - |
| 2021年1月末日 | 1,130,955,779 | - | 1.7027 | - |
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