テキサス州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,521,654 | 54,422,832 |
| 投資信託受益証券 | 2,124,178,252 | 2,237,598,983 |
| 親投資信託受益証券 | 999,001 | 2,298,242 |
| 流動資産計 | 2,277,698,907 | 2,294,320,057 |
| 資産の部合計 | 2,277,698,907 | 2,294,320,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,755,582 | 22,064,375 |
| 未払解約金 | 976,411 | 1,900 |
| 未払受託者報酬 | 163,826 | 162,296 |
| 未払委託者報酬 | 6,795,801 | 6,732,241 |
| その他未払費用 | 220,278 | 217,261 |
| 流動負債計 | 114,911,898 | 29,178,073 |
| 負債の部合計 | 114,911,898 | 29,178,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,111,641 | 2,206,437,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,675,368 | 58,704,404 |
| （分配準備積立金） | 62,869,991 | 98,096,977 |
| 元本等合計 | 2,162,787,009 | 2,265,141,984 |
| 純資産の部合計 | 2,162,787,009 | 2,265,141,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,698,907 | 2,294,320,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
