テキサス州株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,520,000 | 94,394,858 |
| 有価証券売買等損益 | 194,876,749 | -4,318,241 |
| 営業収益合計 | 249,396,749 | 90,076,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 310,611 | 322,125 |
| 委託者報酬 | 12,884,710 | 13,362,110 |
| その他費用 | 1,733,217 | 1,637,786 |
| 営業費用合計 | 14,928,538 | 15,322,021 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 234,468,211 | 74,754,596 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 234,468,211 | 74,754,596 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 234,468,211 | 74,754,596 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,675,368 | 58,704,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,899,280 | 1,113,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,793 | 561,889 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,793 | 561,889 |
| 分配金 | 208,015,612 | 44,154,960 |
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