テキサス州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 84,883,880 | 49,584,892 |
| 投資信託受益証券 | 2,281,364,837 | 1,882,730,389 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,712 | 2,294,562 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,368,544,429 | 1,964,609,843 |
| 資産の部合計 | 2,368,544,429 | 1,964,609,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,008,071 | 22,723,681 |
| 未払解約金 | 5,960,968 | 8,620,346 |
| 未払受託者報酬 | 167,205 | 140,152 |
| 未払委託者報酬 | 6,935,785 | 5,813,704 |
| その他未払費用 | 222,459 | 196,521 |
| 流動負債計 | 36,294,488 | 37,494,404 |
| 負債の部合計 | 36,294,488 | 37,494,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,300,807,193 | 2,272,368,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,442,748 | -345,252,664 |
| （分配準備積立金） | 213,499,033 | 263,115,601 |
| 元本等合計 | 2,332,249,941 | 1,927,115,439 |
| 純資産の部合計 | 2,332,249,941 | 1,927,115,439 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,544,429 | 1,964,609,843 |
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