テキサス州株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月27日 至 2018年9月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 118,935,742 | 115,092,770 |
| 有価証券売買等損益 | 10,698,061 | -441,728,368 |
| 営業収益合計 | 129,633,803 | -326,635,598 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 329,023 | 296,075 |
| 委託者報酬 | 13,648,296 | 12,281,650 |
| その他費用 | 1,634,708 | 1,611,758 |
| 営業費用合計 | 15,612,027 | 14,189,483 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 114,021,776 | -340,825,081 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 114,021,776 | -340,825,081 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 114,021,776 | -340,825,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,442,748 | -345,252,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,250,658 | 16,676,906 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 300,190 | 16,676,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,950,468 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,511 | 2,734,826 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 420,511 | 230,881 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,503,945 |
| 分配金 | 44,412,846 | 46,054,144 |
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