テキサス州株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,721,038 | 58,639,607 |
| 投資信託受益証券 | 1,424,345,565 | 1,397,555,624 |
| 親投資信託受益証券 | 2,289,502 | 2,288,122 |
| 流動資産計 | 1,502,356,105 | 1,458,483,353 |
| 資産の部合計 | 1,502,356,105 | 1,458,483,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,023,328 | 11,218,420 |
| 未払解約金 | 565,601 | 2,687,644 |
| 未払受託者報酬 | 108,673 | 111,770 |
| 未払委託者報酬 | 4,507,948 | 4,636,353 |
| その他未払費用 | 173,156 | 172,629 |
| 流動負債計 | 17,378,706 | 18,826,816 |
| 負債の部合計 | 17,378,706 | 18,826,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,717,618,372 | 1,602,631,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,640,973 | -162,974,923 |
| （分配準備積立金） | 345,257,816 | 392,584,142 |
| 元本等合計 | 1,484,977,399 | 1,439,656,537 |
| 純資産の部合計 | 1,484,977,399 | 1,439,656,537 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,356,105 | 1,458,483,353 |
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