テキサス州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,639,607 | 65,410,892 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,555,624 | 1,425,875,981 |
| 親投資信託受益証券 | 2,288,122 | 2,286,972 |
| 流動資産計 | 1,458,483,353 | 1,493,573,845 |
| 資産の部合計 | 1,458,483,353 | 1,493,573,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,218,420 | 11,395,994 |
| 未払解約金 | 2,687,644 | 17,813 |
| 未払受託者報酬 | 111,770 | 103,786 |
| 未払委託者報酬 | 4,636,353 | 4,305,109 |
| その他未払費用 | 172,629 | 165,938 |
| 流動負債計 | 18,826,816 | 15,988,640 |
| 負債の部合計 | 18,826,816 | 15,988,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,602,631,460 | 1,519,465,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,974,923 | -41,880,670 |
| （分配準備積立金） | 392,584,142 | 408,784,526 |
| 元本等合計 | 1,439,656,537 | 1,477,585,205 |
| 純資産の部合計 | 1,439,656,537 | 1,477,585,205 |
| 負債・純資産合計 | 1,458,483,353 | 1,493,573,845 |
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