テキサス州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,770,748 | 63,374,428 |
| 投資信託受益証券 | 1,051,236,394 | 1,099,273,057 |
| 親投資信託受益証券 | 2,283,983 | 2,286,742 |
| 未収利息 | 484 | 434 |
| 流動資産計 | 1,124,291,609 | 1,164,934,661 |
| 資産の部合計 | 1,124,291,609 | 1,164,934,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,526,005 | 9,827,289 |
| 未払解約金 | 275,048 | 2,937,074 |
| 未払受託者報酬 | 86,686 | 84,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,781 | 3,486,927 |
| その他未払費用 | 146,235 | 143,805 |
| 流動負債計 | 13,629,755 | 16,479,154 |
| 負債の部合計 | 13,629,755 | 16,479,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,190,750,699 | 1,156,151,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,088,845 | -7,696,174 |
| （分配準備積立金） | 735,882,128 | 786,398,503 |
| 元本等合計 | 1,110,661,854 | 1,148,455,507 |
| 純資産の部合計 | 1,110,661,854 | 1,148,455,507 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,291,609 | 1,164,934,661 |
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