テキサス州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,374,428 | 76,595,360 |
| 投資信託受益証券 | 1,099,273,057 | 1,200,710,595 |
| 親投資信託受益証券 | 2,286,742 | 2,291,112 |
| 未収利息 | 434 | 1,049 |
| 流動資産計 | 1,164,934,661 | 1,279,598,116 |
| 資産の部合計 | 1,164,934,661 | 1,279,598,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,827,289 | 11,299,811 |
| 未払解約金 | 2,937,074 | 886,853 |
| 未払受託者報酬 | 84,059 | 90,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,486,927 | 3,758,790 |
| その他未払費用 | 143,805 | 140,153 |
| 流動負債計 | 16,479,154 | 16,176,221 |
| 負債の部合計 | 16,479,154 | 16,176,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,156,151,681 | 1,129,981,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,696,174 | 133,440,761 |
| （分配準備積立金） | 786,398,503 | 805,818,064 |
| 元本等合計 | 1,148,455,507 | 1,263,421,895 |
| 純資産の部合計 | 1,148,455,507 | 1,263,421,895 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,934,661 | 1,279,598,116 |
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