GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,461,050 |
| 投資信託受益証券 | 86,004,838 |
| 投資証券 | 2,484,776 |
| 流動資産計 | 104,950,664 |
| 資産の部合計 | 104,950,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,181,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,395 |
| 未払委託者報酬 | 604,239 |
| 未払利息 | 37 |
| その他未払費用 | 15,458 |
| 流動負債計 | 14,809,129 |
| 負債の部合計 | 14,809,129 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,003,781 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,862,246 |
| （分配準備積立金） | 72,081 |
| 元本等合計 | 90,141,535 |
| 純資産の部合計 | 90,141,535 |
| 負債・純資産合計 | 104,950,664 |
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