GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,461,050 | 1,611,737 |
| 投資信託受益証券 | 86,004,838 | 74,116,160 |
| 投資証券 | 2,484,776 | 1,652,269 |
| 流動資産計 | 104,950,664 | 78,745,166 |
| 派生商品評価勘定 | － | 120 |
| 未収入金 | － | 1,364,880 |
| 資産の部合計 | 104,950,664 | 78,745,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,181,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,395 | 12,218 |
| 未払委託者報酬 | 604,239 | 880,038 |
| 未払利息 | 37 | 4 |
| その他未払費用 | 15,458 | 22,529 |
| 流動負債計 | 14,809,129 | 914,789 |
| 負債の部合計 | 14,809,129 | 914,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,003,781 | 73,086,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,862,246 | 4,743,993 |
| （分配準備積立金） | 72,081 | 4,908,435 |
| 元本等合計 | 90,141,535 | 77,830,377 |
| 純資産の部合計 | 90,141,535 | 77,830,377 |
| 負債・純資産合計 | 104,950,664 | 78,745,166 |
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