GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月22日 9:08
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 78,745,166 | 83,916,111 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 78,745,166 | 83,916,111 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,611,737 | 1,719,499 |
| 投資信託受益証券 | 74,116,160 | 80,145,557 |
| 投資証券 | 1,652,269 | 2,051,055 |
| 派生商品評価勘定 | 120 | － |
| 未収入金 | 1,364,880 | － |
| 流動資産計 | 78,745,166 | 83,916,111 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 914,789 | 796,802 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,218 | 10,650 |
| 未払委託者報酬 | 880,038 | 766,532 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 22,529 | 19,616 |
| 流動負債計 | 914,789 | 796,802 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 77,830,377 | 83,119,309 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,086,384 | 73,047,607 |
| 元本等合計 | 77,830,377 | 83,119,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,743,993 | 10,071,702 |
| （分配準備積立金） | 4,908,435 | 8,788,576 |
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