GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 83,916,111 | 65,998,394 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 83,916,111 | 65,998,394 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,719,499 | 1,096,791 |
| 投資信託受益証券 | 80,145,557 | 63,191,039 |
| 投資証券 | 2,051,055 | 1,710,564 |
| 流動資産計 | 83,916,111 | 65,998,394 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 796,802 | 744,455 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 10,650 | 9,951 |
| 未払委託者報酬 | 766,532 | 716,185 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 19,616 | 18,317 |
| 流動負債計 | 796,802 | 744,455 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 83,119,309 | 65,253,939 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,047,607 | 55,923,840 |
| 元本等合計 | 83,119,309 | 65,253,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,071,702 | 9,330,099 |
| （分配準備積立金） | 8,788,576 | 6,759,217 |
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