GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 65,998,394 | 171,534,060 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 65,998,394 | 171,534,060 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,096,791 | 4,195,543 |
| 投資信託受益証券 | 63,191,039 | 163,343,957 |
| 投資証券 | 1,710,564 | 3,994,560 |
| 流動資産計 | 65,998,394 | 171,534,060 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 744,455 | 1,331,559 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,003 |
| 未払受託者報酬 | 9,951 | 17,778 |
| 未払委託者報酬 | 716,185 | 1,279,970 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 18,317 | 32,797 |
| 流動負債計 | 744,455 | 1,331,559 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 65,253,939 | 170,202,501 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,923,840 | 125,746,894 |
| 元本等合計 | 65,253,939 | 170,202,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,330,099 | 44,455,607 |
| （分配準備積立金） | 6,759,217 | 22,359,845 |
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