GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,195,543 | 10,054,356 |
| 投資信託受益証券 | 163,343,957 | 578,352,683 |
| 投資証券 | 3,994,560 | 16,294,197 |
| 流動資産計 | 171,534,060 | 604,701,236 |
| 資産の部合計 | 171,534,060 | 604,701,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,003 | 13,762 |
| 未払受託者報酬 | 17,778 | 64,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,970 | 4,649,871 |
| 未払利息 | 11 | 27 |
| その他未払費用 | 32,797 | 119,286 |
| 流動負債計 | 1,331,559 | 4,847,528 |
| 負債の部合計 | 1,331,559 | 4,847,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,455,607 | 138,276,497 |
| （分配準備積立金） | 22,359,845 | 19,779,090 |
| 元本 | 125,746,894 | 461,577,211 |
| 元本等合計 | 170,202,501 | 599,853,708 |
| 純資産の部合計 | 170,202,501 | 599,853,708 |
| 負債・純資産合計 | 171,534,060 | 604,701,236 |
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