GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月8日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,054,356 | 57,860,631 |
| 投資信託受益証券 | 578,352,683 | 1,349,633,849 |
| 投資証券 | 16,294,197 | 27,385,642 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,000 |
| 流動資産計 | 604,701,236 | 1,434,889,122 |
| 資産の部合計 | 604,701,236 | 1,434,889,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 162,000 |
| 未払金 | － | 63,258,000 |
| 未払解約金 | 13,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,582 | 111,337 |
| 未払委託者報酬 | 4,649,871 | 8,016,311 |
| 未払利息 | 27 | 135 |
| その他未払費用 | 119,286 | 143,482 |
| 流動負債計 | 4,847,528 | 71,691,265 |
| 負債の部合計 | 4,847,528 | 71,691,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,276,497 | 373,035,922 |
| （分配準備積立金） | 19,779,090 | 19,182,256 |
| 元本 | 461,577,211 | 990,161,935 |
| 元本等合計 | 599,853,708 | 1,363,197,857 |
| 純資産の部合計 | 599,853,708 | 1,363,197,857 |
| 負債・純資産合計 | 604,701,236 | 1,434,889,122 |
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