GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,434,889,122 | 2,402,140,001 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,434,889,122 | 2,402,140,001 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,860,631 | 80,613,821 |
| 投資信託受益証券 | 1,349,633,849 | 2,259,684,811 |
| 投資証券 | 27,385,642 | 61,841,369 |
| 派生商品評価勘定 | 9,000 | － |
| 流動資産計 | 1,434,889,122 | 2,402,140,001 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 71,691,265 | 22,235,201 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 162,000 | 56,000 |
| 未払金 | 63,258,000 | － |
| 未払解約金 | － | 3,971,692 |
| 未払受託者報酬 | 111,337 | 246,536 |
| 未払委託者報酬 | 8,016,311 | 17,750,481 |
| 未払利息 | 135 | 220 |
| その他未払費用 | 143,482 | 210,272 |
| 流動負債計 | 71,691,265 | 22,235,201 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,363,197,857 | 2,379,904,800 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 990,161,935 | 1,475,774,945 |
| 元本等合計 | 1,363,197,857 | 2,379,904,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 373,035,922 | 904,129,855 |
| （分配準備積立金） | 19,182,256 | 255,912,643 |
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