GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの損益計算書

【提出】

2020年5月8日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月13日至 2019年8月13日	自 2019年8月14日至 2020年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,408,806	30,152,572
有価証券売買等損益	62,207,053	215,208,318
為替差損益	-44,849,459	63,215,565
営業収益合計	29,766,400	308,576,455
営業費用
支払利息	10,714	21,670
受託者報酬	111,337	246,536
委託者報酬	8,016,311	17,750,481
その他費用	431,931	591,351
営業費用合計	8,570,293	18,610,038
営業利益又は営業損失（△）	21,196,107	289,966,417
経常利益又は経常損失（△）	21,196,107	289,966,417
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,196,107	289,966,417
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,967,207	35,184,612
中間剰余金又は中間欠損金（△）	373,035,922	904,129,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,711,131	384,468,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,711,131	384,468,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,180,606	108,156,419
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,180,606	108,156,419
分配金	－	－