GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの損益計算書

【提出】

2020年11月10日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年8月14日至 2020年2月10日	自 2020年2月11日至 2020年8月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	30,152,572	55,037,059
有価証券売買等損益	215,208,318	338,008,078
為替差損益	63,215,565	-101,827,939
営業収益合計	308,576,455	291,217,198
営業費用
支払利息	21,670	39,822
受託者報酬	246,536	480,356
委託者報酬	17,750,481	34,585,433
その他費用	591,351	583,605
営業費用合計	18,610,038	35,689,216
営業利益又は営業損失（△）	289,966,417	255,527,982
経常利益又は経常損失（△）	289,966,417	255,527,982
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	289,966,417	255,527,982
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	35,184,612	271,123
中間剰余金又は中間欠損金（△）	904,129,855	1,649,652,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	384,468,547	720,695,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,468,547	720,695,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,156,419	230,429,470
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,156,419	230,429,470
分配金	－	－