GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,402,140,001 | 4,474,440,896 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,402,140,001 | 4,474,440,896 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,613,821 | 116,113,959 |
| 投資信託受益証券 | 2,259,684,811 | 4,245,137,329 |
| 投資証券 | 61,841,369 | 113,189,608 |
| 流動資産計 | 2,402,140,001 | 4,474,440,896 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 22,235,201 | 35,796,676 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,000 | － |
| 未払解約金 | 3,971,692 | 476,670 |
| 未払受託者報酬 | 246,536 | 480,356 |
| 未払委託者報酬 | 17,750,481 | 34,585,433 |
| 未払利息 | 220 | 247 |
| その他未払費用 | 210,272 | 253,970 |
| 流動負債計 | 22,235,201 | 35,796,676 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,379,904,800 | 4,438,644,220 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,475,774,945 | 2,788,991,466 |
| 元本等合計 | 2,379,904,800 | 4,438,644,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 904,129,855 | 1,649,652,754 |
| （分配準備積立金） | 255,912,643 | 468,496,900 |
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