GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,474,440,896 | 4,367,168,533 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,474,440,896 | 4,367,168,533 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,113,959 | 78,256,318 |
| 投資信託受益証券 | 4,245,137,329 | 4,177,274,964 |
| 投資証券 | 113,189,608 | 111,637,251 |
| 流動資産計 | 4,474,440,896 | 4,367,168,533 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 35,796,676 | 44,197,629 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 476,670 | 1,011,881 |
| 未払受託者報酬 | 480,356 | 587,332 |
| 未払委託者報酬 | 34,585,433 | 42,288,051 |
| 未払利息 | 247 | 179 |
| その他未払費用 | 253,970 | 310,186 |
| 流動負債計 | 35,796,676 | 44,197,629 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,438,644,220 | 4,322,970,904 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,788,991,466 | 2,340,027,115 |
| 元本等合計 | 4,438,644,220 | 4,322,970,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,649,652,754 | 1,982,943,789 |
| （分配準備積立金） | 468,496,900 | 895,686,497 |
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