GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,367,168,533 | 5,661,376,488 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,367,168,533 | 5,661,376,488 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,256,318 | 117,482,577 |
| 投資信託受益証券 | 4,177,274,964 | 5,426,078,904 |
| 投資証券 | 111,637,251 | 117,815,007 |
| 流動資産計 | 4,367,168,533 | 5,661,376,488 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 44,197,629 | 62,444,817 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,011,881 | 15,254,616 |
| 未払受託者報酬 | 587,332 | 642,637 |
| 未払委託者報酬 | 42,288,051 | 46,269,760 |
| 未払利息 | 179 | 268 |
| その他未払費用 | 310,186 | 277,536 |
| 流動負債計 | 44,197,629 | 62,444,817 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,322,970,904 | 5,598,931,671 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,340,027,115 | 2,544,350,654 |
| 元本等合計 | 4,322,970,904 | 5,598,931,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,982,943,789 | 3,054,581,017 |
| （分配準備積立金） | 895,686,497 | 1,531,298,379 |
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