GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,661,376,488 | 7,324,813,700 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,661,376,488 | 7,324,813,700 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 80,927,001 |
| コール・ローン | 117,482,577 | 134,151,501 |
| 投資信託受益証券 | 5,426,078,904 | 6,905,308,548 |
| 投資証券 | 117,815,007 | 204,426,650 |
| 流動資産計 | 5,661,376,488 | 7,324,813,700 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 62,444,817 | 157,943,795 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 80,927,000 |
| 未払解約金 | 15,254,616 | 9,086,991 |
| 未払受託者報酬 | 642,637 | 925,611 |
| 未払委託者報酬 | 46,269,760 | 66,644,096 |
| 未払利息 | 268 | 367 |
| その他未払費用 | 277,536 | 359,730 |
| 流動負債計 | 62,444,817 | 157,943,795 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,598,931,671 | 7,166,869,905 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,544,350,654 | 3,376,202,406 |
| 元本等合計 | 5,598,931,671 | 7,166,869,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,054,581,017 | 3,790,667,499 |
| （分配準備積立金） | 1,531,298,379 | 1,322,824,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
