GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 80,927,001 | － |
| コール・ローン | 134,151,501 | 143,118,163 |
| 投資信託受益証券 | 6,905,308,548 | 6,399,477,231 |
| 投資証券 | 204,426,650 | 186,040,283 |
| 流動資産計 | 7,324,813,700 | 6,728,635,677 |
| 資産の部合計 | 7,324,813,700 | 6,728,635,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 80,927,000 | － |
| 未払解約金 | 9,086,991 | 14,828,921 |
| 未払受託者報酬 | 925,611 | 923,413 |
| 未払委託者報酬 | 66,644,096 | 66,485,518 |
| 未払利息 | 367 | 202 |
| その他未払費用 | 359,730 | 244,894 |
| 流動負債計 | 157,943,795 | 82,482,948 |
| 負債の部合計 | 157,943,795 | 82,482,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,790,667,499 | 3,209,935,686 |
| （分配準備積立金） | 1,322,824,601 | 1,173,471,635 |
| 元本 | 3,376,202,406 | 3,436,217,043 |
| 元本等合計 | 7,166,869,905 | 6,646,152,729 |
| 純資産の部合計 | 7,166,869,905 | 6,646,152,729 |
| 負債・純資産合計 | 7,324,813,700 | 6,728,635,677 |
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