GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,728,635,677 | 5,504,657,188 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,728,635,677 | 5,504,657,188 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,118,163 | 138,785,689 |
| 投資信託受益証券 | 6,399,477,231 | 5,221,425,880 |
| 投資証券 | 186,040,283 | 144,445,619 |
| 流動資産計 | 6,728,635,677 | 5,504,657,188 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 82,482,948 | 79,336,051 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,828,921 | 20,066,207 |
| 未払受託者報酬 | 923,413 | 808,680 |
| 未払委託者報酬 | 66,485,518 | 58,224,494 |
| 未払利息 | 202 | 380 |
| その他未払費用 | 244,894 | 236,290 |
| 流動負債計 | 82,482,948 | 79,336,051 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,646,152,729 | 5,425,321,137 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,436,217,043 | 2,772,681,744 |
| 元本等合計 | 6,646,152,729 | 5,425,321,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,209,935,686 | 2,652,639,393 |
| （分配準備積立金） | 1,173,471,635 | 967,514,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
