GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,504,657,188 | 5,537,614,639 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,504,657,188 | 5,537,614,639 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,785,689 | 161,315,500 |
| 投資信託受益証券 | 5,221,425,880 | 5,228,946,970 |
| 投資証券 | 144,445,619 | 147,352,169 |
| 流動資産計 | 5,504,657,188 | 5,537,614,639 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 79,336,051 | 60,912,606 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,066,207 | 7,392,920 |
| 未払受託者報酬 | 808,680 | 730,113 |
| 未払委託者報酬 | 58,224,494 | 52,567,997 |
| 未払利息 | 380 | 441 |
| その他未払費用 | 236,290 | 221,135 |
| 流動負債計 | 79,336,051 | 60,912,606 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,425,321,137 | 5,476,702,033 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,772,681,744 | 2,282,351,875 |
| 元本等合計 | 5,425,321,137 | 5,476,702,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,652,639,393 | 3,194,350,158 |
| （分配準備積立金） | 967,514,163 | 1,168,961,360 |
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