GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,251,210,628 | 5,714,258,140 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,251,210,628 | 5,714,258,140 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,070,533 | 144,521,144 |
| 投資信託受益証券 | 5,952,058,114 | 5,425,764,688 |
| 投資証券 | 142,081,981 | 143,971,582 |
| 未収利息 | － | 726 |
| 流動資産計 | 6,251,210,628 | 5,714,258,140 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 63,154,268 | 61,802,616 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,487,108 | 607,432 |
| 未払受託者報酬 | 786,602 | 835,240 |
| 未払委託者報酬 | 56,635,189 | 60,137,187 |
| 未払利息 | 326 | － |
| その他未払費用 | 245,043 | 222,757 |
| 流動負債計 | 63,154,268 | 61,802,616 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,188,056,360 | 5,652,455,524 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,132,825,405 | 2,024,582,759 |
| 元本等合計 | 6,188,056,360 | 5,652,455,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,055,230,955 | 3,627,872,765 |
| （分配準備積立金） | 1,995,460,939 | 1,851,392,818 |
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