GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,521,144 | 156,186,344 |
| 投資信託受益証券 | 5,425,764,688 | 6,049,383,241 |
| 投資証券 | 143,971,582 | 152,143,844 |
| 未収利息 | 726 | 1,698 |
| 流動資産計 | 5,714,258,140 | 6,357,715,127 |
| 資産の部合計 | 5,714,258,140 | 6,357,715,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 607,432 | 71,476 |
| 未払受託者報酬 | 835,240 | 829,214 |
| 未払委託者報酬 | 60,137,187 | 59,703,895 |
| その他未払費用 | 222,757 | 267,534 |
| 流動負債計 | 61,802,616 | 60,872,119 |
| 負債の部合計 | 61,802,616 | 60,872,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,627,872,765 | 4,465,968,240 |
| （分配準備積立金） | 1,851,392,818 | 2,473,858,916 |
| 元本 | 2,024,582,759 | 1,830,874,768 |
| 元本等合計 | 5,652,455,524 | 6,296,843,008 |
| 純資産の部合計 | 5,652,455,524 | 6,296,843,008 |
| 負債・純資産合計 | 5,714,258,140 | 6,357,715,127 |
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