欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,500 | 12,133 |
| 投資信託受益証券 | 496,732 | 447,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995 | 1,995 |
| 流動資産計 | 508,227 | 461,871 |
| 資産の部合計 | 508,227 | 461,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35 | 32 |
| 未払委託者報酬 | 2,768 | 2,690 |
| 流動負債計 | 2,803 | 2,722 |
| 負債の部合計 | 2,803 | 2,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,424 | -40,851 |
| （分配準備積立金） | 34,983 | 43,697 |
| 元本等合計 | 505,424 | 459,149 |
| 純資産の部合計 | 505,424 | 459,149 |
| 負債・純資産合計 | 508,227 | 461,871 |
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